|
|
- نگهداری حساب اعتبارات براساس بودجه مصوب وتهیه گزارش ازهزینه های انجام شده.
- تامین اعتباربرای پرداخت های شرکت.
- ثبت و نگهداری حساب ها و اموال شرکت .
- تهیه و تنظیم اسناد هزینه های شرکت .
- انجام امورمربوطه به دریافت و پرداخت براساس قوانین ومقررات .
- تنظیم حساب ماهانه وسالانه شرکت و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط.
- ارائه گزارش عملکرد تخصیص های دریافتی و گزارشات دوره ای به مقام مافوق .
- رسیدگی به کلیه اسنادهزینه ازنظروجود مدارک لازم وتطبیق آن هاباقوانین ذیربط
- نظارت براجرای قوانین ومقررات ودرصورت لازم تهیه واصلاح آیین نامه وروش های مالی جهت حل مسائل ومشکلات مربوط.
- دریافت وجه اعتبارات تخصیص ابلاغی از خزانه
- رسیدگی و کنترل دستورپرداختهای واصله و تنظیم اسناد مالی و برگه ها ی محاسباتی پرداخت وجه کارکردهای گواهی شده .
- شرکت درجلسات مناقصه و ترک مناقصه و سایر کمیسیونهای مالی و اعلام نظر و پاسخ به مسائل مالی .
- رسیدگی ونگهداری قراردادها و ضمانت نامه ها و مراقبت درتمدید آن ها درسررسید های مقرر.
- تنظیم دفاتر مالی و تهیه و ارائه آن ها به وزارت اموراقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و پیگیری دررفع واخواهی های اعلام شده تادریافت تایید لازم .
- توزیع اعتبارات مصوب واحدهابرمبنای موافقت نامه های مبادله شده و تخصیص های دریافتی و دستورات صادره .
- نظارت برنحوه مصرف اعتبارات و حصول اطمینان از وجود اعتبار به هنگام صدور اجازه هزینه.
- ارائه گزارش های مالی به هیأت مدیره ، مدیرعامل و سایر مراجع .
|
|